Új hozzászólás Aktív témák

• #88753 vnorbi aktív tag aujjobba #88735

  Új Válasz 2022-12-31 11:56:50 #88753

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  vnorbi

  aktív tag

  válasz aujjobba #88735 üzenetére

  George-om nincs, ott nem akarok hibát keresni

  A NetBrókerből lehet generálni egy olyan dokumentumot, amiben a bekerülési adatok szerepelnek, és az aktuális piaci ár. Úgy látom, hogy ebben minden helyes (árfolyamok és devizák is). Például SXR8 a BÉTa piacról:

  

  Aztán vannak a hivatalos havi egyenlegközlő pdf-ek, amikben már EUR-ban szerepel a nyilvántartás azzal a hibával, hogy a bekerülési árfolyamot minden hónapban újraszámolják forintból euróra az előző havi utolsó MNB középárfolyammal:

  Október:

  

  November:

  

  Aztán ezt a papírt lejelentik az MNB-nek azzal, hogy USD-ben van (a mennyiség azért nem stimmel, mert van egy másik TBSZ-en is belőle 1 db):

  

  Az Xetráról vett ETF-ek közül egyet sikerült normálisan átvenniük (mindenhol EUR szerepel, és az árfolyamok is rendben vannak), másik három eurós ETF-nél belekeverték a dollárt.

Új hozzászólás Aktív témák